| 单位净值:1.2324 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.2324 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 15,386,100 | 229,275,000 | 4,530,360,000 | 4,483,280,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 8,098,770 | 198,136,000 | 3,983,010,000 | 3,915,050,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 9,762,450 | 131,086,000 | 2,721,620,000 | 2,704,290,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 5,729,210 | 22,593,700 | 507,424,000 | 492,442,000 | 1% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 802,605,000 | 799,225,000 | 0% |
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