| 单位净值:1.2033 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2033 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝双债增强债券D(022986)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 921,148,000 | 925,825,000 | 925,077,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 907,385,000 | 922,668,000 | 861,990,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 426,963,000 | 449,547,000 | 449,135,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 76,582,300 | 800,513,000 | 800,252,000 | 0% |
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