基金经理：汪坤
| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0229 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华弘实混合D(022974)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 71,658,800 | 133,234,000 | 132,721,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 32,324,800 | 44,000,000 | 43,883,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 31,468,400 | 43,887,000 | 42,214,900 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 33,197,200 | 51,889,800 | 51,112,500 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 53,502,800 | 100,309,000 | 99,871,800 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 69,657,200 | 105,088,000 | 104,199,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 164,347,000 | 176,124,000 | 141,066,000 | 0% |
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