| 单位净值:1.0806 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.0806 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 1,085,810,000 | 151,579,000 | 1,244,960,000 | 1,145,470,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 1,117,110,000 | 154,215,000 | 1,324,490,000 | 1,198,960,000 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。