基金经理：申庆
| 单位净值:2.7830 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.7830 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 4,843,810,000 | 533,855,000 | 5,412,280,000 | 5,071,750,000 | 96% |
| 2025/9/30 | 5,322,220,000 | 576,974,000 | 5,926,040,000 | 5,567,740,000 | 96% |
| 2025/6/30 | 6,415,720,000 | 716,587,000 | 7,172,290,000 | 6,714,340,000 | 96% |
| 2025/3/31 | 6,827,500,000 | 665,863,000 | 7,522,700,000 | 7,168,090,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 7,335,140,000 | 647,557,000 | 8,018,650,000 | 7,643,770,000 | 96% |
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