| 单位净值:2.6770 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:2.6770 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证500指数增强(LOF)Y(022953)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 4,760,820,000 | 20,348,300 | 5,083,300,000 | 5,053,260,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 5,172,080,000 | 14,077,600 | 5,525,010,000 | 5,488,720,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 5,434,520,000 | 4,068,460 | 5,769,320,000 | 5,742,200,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 5,618,470,000 | 62,884,400 | 5,995,710,000 | 5,957,730,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 6,823,840,000 | 4,570,460 | 7,349,560,000 | 7,319,050,000 | 93% |
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