基金经理：施红俊
| 单位净值:1.2867 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2867 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 9,968 | 77,336,300 | 1,437,640,000 | 1,400,210,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 4,650 | 71,768,400 | 1,294,240,000 | 1,252,930,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 3,354,460 | 90,689,000 | 1,661,960,000 | 1,627,880,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 4,074 | 116,863,000 | 2,133,920,000 | 2,075,060,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 81,090,400 | 1,500,580,000 | 1,480,360,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 85,359,200 | 1,503,760,000 | 1,486,400,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 4,152 | 89,168,600 | 1,591,560,000 | 1,573,040,000 | 0% |
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