基金经理：杨超
| 单位净值:1.5991 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.5991 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘沪深300指数增强发起Y(022940)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,078,810,000 | 9,959,650 | 1,145,760,000 | 1,140,820,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 1,190,720,000 | 3,262,180 | 1,264,390,000 | 1,256,340,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 1,293,990,000 | 2,570,970 | 1,374,380,000 | 1,363,720,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 1,426,970,000 | 2,885,270 | 1,529,800,000 | 1,507,910,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 1,548,940,000 | 12,014,000 | 1,644,580,000 | 1,637,050,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 1,625,030,000 | 11,924,600 | 1,725,580,000 | 1,715,500,000 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。