基金经理：刘璇子
| 单位净值:1.9613 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.9613 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安创业板50指数Y(022929)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,275,870,000 | - | 1,372,580,000 | 1,345,930,000 | 95% |
| 2026/3/31 | 1,153,660,000 | - | 1,230,600,000 | 1,219,560,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 1,474,990,000 | - | 1,578,020,000 | 1,557,790,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 1,672,410,000 | - | 1,825,000,000 | 1,778,250,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 1,370,160,000 | - | 1,469,420,000 | 1,448,800,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 1,345,850,000 | 1,651,560 | 1,431,710,000 | 1,423,910,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 1,496,870,000 | - | 1,597,390,000 | 1,585,240,000 | 94% |
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