基金经理：乔亮
| 单位净值:1.4718 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.4718 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪深300指数增强Y(022917)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 714,936,000 | - | 776,765,000 | 760,692,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 916,616,000 | - | 981,775,000 | 975,903,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 874,983,000 | - | 1,032,190,000 | 932,167,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 1,688,080,000 | - | 1,828,030,000 | 1,798,010,000 | 94% |
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