基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.0505 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.0505 | 截止日期:2025/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 1,298,990,000 | 51,778 | 1,404,080,000 | 1,400,790,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 1,326,630,000 | 1,060,750 | 1,438,480,000 | 1,434,490,000 | 92% |
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