基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:3.1614 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:3.1614 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,141,460,000 | 1,276,750 | 1,237,920,000 | 1,234,690,000 | 92% |
| 2025/12/31 | 1,185,360,000 | 724,740 | 1,301,540,000 | 1,290,270,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 1,247,370,000 | 1,153,550 | 1,377,910,000 | 1,362,810,000 | 92% |
| 2025/6/30 | 1,263,880,000 | - | 1,399,520,000 | 1,393,450,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 1,298,990,000 | 51,778 | 1,404,080,000 | 1,400,790,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 1,326,630,000 | 1,060,750 | 1,438,480,000 | 1,434,490,000 | 92% |
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