| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国沪深300指数增强Y(022906)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 5,563,550,000 | 790,415 | 6,038,290,000 | 5,926,580,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 6,588,670,000 | 129,003 | 7,002,790,000 | 6,971,030,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 7,508,070,000 | 310,691 | 8,024,180,000 | 7,920,480,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 7,977,400,000 | 14,031,800 | 9,035,920,000 | 8,454,120,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 9,486,690,000 | - | 10,191,200,000 | 10,130,300,000 | 94% |
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