| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证红利指数增强Y(022903)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 5,341,970,000 | 146,009 | 5,815,140,000 | 5,789,820,000 | 92% |
| 2025/12/31 | 5,222,350,000 | 673,977 | 5,662,410,000 | 5,625,530,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 4,916,850,000 | - | 5,311,360,000 | 5,271,190,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 5,442,060,000 | 47,623 | 5,850,950,000 | 5,802,190,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 5,781,870,000 | - | 6,296,640,000 | 6,246,880,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 5,840,000,000 | - | 6,243,540,000 | 6,205,650,000 | 94% |
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