基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.2566 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 15,952,000 | - | 2,159,500,000 | 2,137,930,000 | 1% |
| 2026/3/31 | 32,231,100 | - | 2,546,490,000 | 2,535,740,000 | 1% |
| 2025/12/31 | 43,464,500 | - | 2,855,800,000 | 2,833,410,000 | 2% |
| 2025/9/30 | 10,763,900 | - | 2,844,200,000 | 2,815,070,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 20,790,100 | - | 3,559,700,000 | 3,485,290,000 | 1% |
| 2025/3/31 | 18,102,400 | - | 3,379,530,000 | 3,355,270,000 | 1% |
| 2024/12/31 | 6,995,810 | - | 3,417,270,000 | 3,316,960,000 | 0% |
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