基金经理：杨梦
| 单位净值:1.3801 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:1.3801 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道沪深300指数量化增强C(022867)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 585,585,000 | 33,248,400 | 631,598,000 | 627,129,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 609,771,000 | 35,577,600 | 680,504,000 | 672,664,000 | 91% |
| 2025/9/30 | 402,804,000 | 22,148,100 | 437,659,000 | 432,151,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 244,717,000 | 14,046,700 | 276,429,000 | 262,681,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 450,127,000 | 456,945 | 483,368,000 | 482,844,000 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。