| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通中证A500指数增强A(022820)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 53,360,400 | 1,000 | 56,479,400 | 56,380,600 | 95% |
| 2026/3/31 | 53,065,900 | - | 56,916,000 | 56,233,500 | 94% |
| 2025/12/31 | 62,613,400 | - | 66,889,300 | 66,535,200 | 94% |
| 2025/9/30 | 69,908,800 | 5,000 | 76,120,100 | 74,335,500 | 94% |
| 2025/6/30 | 95,736,100 | - | 123,648,000 | 113,014,000 | 85% |
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