基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 181,131,000 | 214,025,000 | 213,842,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 37,183,200 | 43,734,500 | 36,451,300 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 74,609,400 | 83,553,100 | 75,674,200 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 123,626,000 | 229,093,000 | 222,769,000 | 0% |
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