基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4219 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4219 | 截止日期:2026/8/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道中证A500指数增强C(022746)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 766,316,000 | 40,949,900 | 836,818,000 | 822,347,000 | 93% |
| 2026/3/31 | 702,540,000 | 42,445,500 | 758,263,000 | 756,198,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 587,477,000 | 32,970,000 | 668,219,000 | 645,386,000 | 91% |
| 2025/9/30 | 444,490,000 | 23,350,400 | 482,066,000 | 477,208,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 273,398,000 | 15,147,500 | 302,352,000 | 292,574,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 455,719,000 | 48,802 | 488,181,000 | 487,648,000 | 93% |
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