基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.7465 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.7465 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银上证科创板50ETF联接A(022728)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 506,637 | 122,119,000 | 121,734,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 505,048 | 139,971,000 | 138,568,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 503,172 | 135,019,000 | 131,944,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 501,545 | 292,748,000 | 291,843,000 | 0% |
| 2025/4/16 | 270,835,000 | - | 297,442,000 | 296,105,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 299,723,000 | - | 332,112,000 | 325,052,000 | 92% |
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