基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3681 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.4181 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 33,776,400,000 | 33,952,400,000 | 28,248,400,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 26,563,600,000 | 27,778,800,000 | 22,560,400,000 | 0% |
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