基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.1224 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | - | 1,195,740,000 | 1,166,240,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 7,133,780 | 1,021,400,000 | 979,968,000 | 0% |
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