基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.2105 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 202,231 | 43,699,100 | 43,415,100 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 707,759 | 30,005,700 | 29,720,300 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 504,487 | 38,396,700 | 36,423,900 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 806,635 | 42,258,400 | 42,169,200 | 0% |
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