基金经理：杜广
| 单位净值:1.6578 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6578 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)F(022583)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 2,274,110,000 | 2,385,140,000 | 2,068,670,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 2,805,480,000 | 3,340,390,000 | 3,075,360,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 2,615,560,000 | 2,702,030,000 | 2,628,940,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 3,231,520,000 | 3,315,910,000 | 2,796,890,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,292,410,000 | 3,375,590,000 | 2,860,740,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,916,110,000 | 2,972,030,000 | 2,603,420,000 | 0% |
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