基金经理:林龙军
单位净值:1.5176 | 净值增长率:-1.93% } else {?> | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.5176 | 截止日期:2025/2/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元丰债券D(022568)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 171,468,000 | 960,746,000 | 1,160,650,000 | 896,862,000 | 19% |