基金经理：林龙军
| 单位净值:2.0192 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:2.0192 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 416,797,000 | 1,867,700,000 | 2,418,890,000 | 2,097,850,000 | 20% |
| 2025/9/30 | 459,445,000 | 2,089,910,000 | 2,629,670,000 | 2,312,190,000 | 20% |
| 2025/6/30 | 212,345,000 | 1,051,080,000 | 1,293,240,000 | 1,067,460,000 | 20% |
| 2025/3/31 | 201,082,000 | 975,469,000 | 1,215,120,000 | 1,006,530,000 | 20% |
| 2024/12/31 | 171,468,000 | 960,746,000 | 1,160,650,000 | 896,862,000 | 19% |
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