| 单位净值:1.1374 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1374 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利优享债券E(022526)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 106,736,000 | 578,627,000 | 692,574,000 | 616,944,000 | 17% |
| 2025/12/31 | 139,127,000 | 942,107,000 | 1,159,760,000 | 977,411,000 | 14% |
| 2025/9/30 | 102,178,000 | 819,169,000 | 1,007,630,000 | 872,510,000 | 12% |
| 2025/6/30 | 115,567,000 | 583,665,000 | 712,376,000 | 585,506,000 | 20% |
| 2025/3/31 | 120,079,000 | 555,180,000 | 678,948,000 | 643,040,000 | 19% |
| 2024/12/31 | 68,617,700 | 519,494,000 | 600,987,000 | 471,497,000 | 15% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。