| 单位净值:1.0756 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.1756 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德红利优选混合(LOF)C(022520)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 380,774,000 | 14,001 | 415,107,000 | 411,388,000 | 93% |
| 2026/3/31 | 392,992,000 | - | 455,736,000 | 449,857,000 | 87% |
| 2025/12/31 | 228,552,000 | - | 252,702,000 | 251,600,000 | 91% |
| 2025/9/30 | 159,035,000 | - | 186,798,000 | 174,280,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 149,944,000 | - | 247,838,000 | 240,235,000 | 62% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。