| 单位净值:1.0725 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0725 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盛债券D(022511)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 10,828,000 | 53,676,800 | 72,911,900 | 57,332,700 | 19% |
| 2026/3/31 | 11,486,700 | 63,810,500 | 80,068,700 | 57,568,800 | 20% |
| 2025/12/31 | 0 | 68,408,900 | 70,644,600 | 65,447,800 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 74,468,300 | 76,056,700 | 75,844,500 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 138,668,000 | 140,284,000 | 111,080,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 113,204,000 | 126,178,000 | 116,004,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 106,148,000 | 123,609,000 | 123,318,000 | 0% |
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