基金经理：艾小军
| 单位净值:3.0910 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:3.0910 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 10,101,000 | 2,929,790,000 | 2,805,690,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 734,436 | 10,063,400 | 2,918,670,000 | 2,741,480,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 734,356,000 | 671,783,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 2,398,870 | - | 775,691,000 | 763,589,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 800,750,000 | 777,966,000 | 0% |
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