基金经理：姚加红
| 单位净值:1.4014 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.4014 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,988,630,000 | - | 2,275,400,000 | 2,171,810,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 1,467,130,000 | - | 1,643,640,000 | 1,617,370,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 935,889,000 | - | 1,066,410,000 | 1,049,980,000 | 89% |
| 2025/3/31 | 639,756,000 | - | 716,403,000 | 706,553,000 | 91% |
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