基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1487 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1487 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 1,055,950,000 | 1,033,910,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 4,853,540 | 1,878,120,000 | 1,821,140,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 6,254,510 | 1,341,060,000 | 1,218,360,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 18,183,600 | 847,272,000 | 761,944,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 38,943,400 | 805,184,000 | 755,687,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 39,612,900 | 775,065,000 | 729,739,000 | 0% |
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