| 单位净值:1.3444 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3444 | 截止日期:2026/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商中证A500指数增强C(022462)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,025,600,000 | - | 1,119,280,000 | 1,106,840,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 831,141,000 | - | 923,440,000 | 910,100,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 879,289,000 | - | 978,710,000 | 940,218,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 1,128,070,000 | - | 1,219,550,000 | 1,213,700,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 1,809,200,000 | - | 1,937,360,000 | 1,935,560,000 | 93% |
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