| 单位净值:1.3826 | 净值增长率:-3.09% | 净值增长率:-3.09% | 累计净值:1.3826 | 截止日期:2026/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源周期精选混合C(022447)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 22,169,700 | - | 29,432,700 | 25,224,900 | 88% |
| 2025/12/31 | 23,721,200 | - | 30,332,900 | 26,310,300 | 90% |
| 2025/9/30 | 22,776,200 | - | 25,723,800 | 24,873,400 | 92% |
| 2025/6/30 | 16,236,100 | - | 20,252,500 | 20,102,100 | 81% |
| 2025/3/31 | 46,417,600 | - | 59,514,200 | 59,073,500 | 79% |
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