| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦华债券A(022393)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 17,359,800 | 284,786,000 | 304,431,000 | 250,662,000 | 7% |
| 2026/3/31 | 42,545,400 | 428,065,000 | 478,941,000 | 455,204,000 | 9% |
| 2025/12/31 | 60,368,700 | 560,467,000 | 631,769,000 | 600,475,000 | 10% |
| 2025/9/30 | 82,923,000 | 802,398,000 | 905,063,000 | 851,882,000 | 10% |
| 2025/6/30 | 150,570,000 | 990,004,000 | 1,211,790,000 | 1,205,880,000 | 12% |
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