基金经理：王欣薇
| 单位净值:1.1135 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.1135 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 96,176 | 1,820,270 | 39,385,300 | 38,186,400 | 0% |
| 2026/3/31 | 134,563 | 1,918,070 | 45,725,400 | 45,111,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 155,283 | 2,012,060 | 56,186,000 | 52,228,700 | 0% |
| 2025/9/30 | 153,726 | 1,706,700 | 61,853,600 | 58,143,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 796,984 | 1,205,290 | 37,217,900 | 36,616,500 | 2% |
| 2025/3/31 | 561,236 | - | 21,624,600 | 21,328,400 | 3% |
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