基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0876 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 3,067,040,000 | 3,234,060,000 | 3,081,140,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 3,510,470,000 | 3,931,470,000 | 3,875,790,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 1,161,300,000 | 1,206,910,000 | 1,189,890,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 805,920,000 | 830,512,000 | 822,911,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 762,503,000 | 788,396,000 | 782,865,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 807,289,000 | 835,291,000 | 832,255,000 | 0% |
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