基金经理:郭子琨
单位净值:1.0571 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0897 | 截止日期:2025/2/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 807,289,000 | 835,291,000 | 832,255,000 | 0% |