基金经理：任桀
| 单位净值:5.4356 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:5.4356 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:125.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢科技智选混合发起A(022364)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 27,336,100,000 | - | 37,065,800,000 | 34,640,800,000 | 79% |
| 2026/3/31 | 14,913,100,000 | - | 18,257,800,000 | 17,489,400,000 | 85% |
| 2025/12/31 | 12,427,800,000 | - | 15,780,200,000 | 15,468,300,000 | 80% |
| 2025/9/30 | 10,876,700,000 | 53,235,600 | 11,876,000,000 | 11,521,200,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 1,104,250,000 | 4,118,070 | 1,278,290,000 | 1,166,480,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 237,571,000 | - | 264,913,000 | 251,592,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 24,611,800 | - | 26,435,400 | 26,094,900 | 94% |
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