基金经理：孟杰
| 单位净值:1.6676 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.6676 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高端装备股票A(022327)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,704,800,000 | 7,066,570 | 1,898,750,000 | 1,882,560,000 | 91% |
| 2025/12/31 | 310,734,000 | 7,042,210 | 428,878,000 | 382,469,000 | 81% |
| 2025/9/30 | 190,416,000 | - | 216,122,000 | 205,153,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 56,760,000 | - | 94,810,500 | 88,818,800 | 64% |
| 2025/3/31 | 16,896,400 | - | 140,293,000 | 139,081,000 | 12% |
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