基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.1364 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1864 | 截止日期:2026/9/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 125,464,000 | 2,936,610 | 141,917,000 | 133,492,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 184,185,000 | - | 195,727,000 | 193,932,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 158,433,000 | - | 178,947,000 | 173,054,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 103,541,000 | - | 113,607,000 | 110,420,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 182,868,000 | - | 215,732,000 | 192,650,000 | 95% |
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