| 单位净值:1.4046 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.4046 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 86,732,700 | - | 107,311,000 | 106,291,000 | 82% |
| 2026/3/31 | 129,889,000 | - | 148,892,000 | 147,102,000 | 88% |
| 2025/12/31 | 102,530,000 | - | 131,905,000 | 113,253,000 | 91% |
| 2025/9/30 | 23,994,000 | 10,767,000 | 38,024,000 | 30,230,100 | 79% |
| 2025/6/30 | 50,082,000 | 46,084,400 | 97,651,900 | 79,106,500 | 63% |
| 2025/3/31 | 50,258,500 | 52,637,700 | 109,853,000 | 88,161,300 | 57% |
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