| 单位净值:1.4846 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.4846 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢中证500指数增强发起A(022311)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 37,961,500 | 2,122,560 | 40,597,700 | 38,610,200 | 98% |
| 2025/12/31 | 32,146,800 | 1,081,620 | 34,524,400 | 33,340,500 | 96% |
| 2025/9/30 | 32,289,900 | 1,108,500 | 35,169,800 | 34,578,300 | 93% |
| 2025/6/30 | 41,915,200 | 1,305,730 | 45,407,400 | 45,249,000 | 93% |
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