| 单位净值:1.3256 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联沪深300指数增强A(022309)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 265,112,000 | - | 292,913,000 | 290,183,000 | 91% |
| 2026/3/31 | 259,898,000 | - | 282,209,000 | 281,613,000 | 92% |
| 2025/12/31 | 223,551,000 | - | 260,397,000 | 258,442,000 | 87% |
| 2025/9/30 | 189,248,000 | - | 208,608,000 | 207,625,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 180,588,000 | - | 207,653,000 | 205,718,000 | 88% |
| 2025/3/31 | 198,839,000 | 12,653,400 | 218,754,000 | 214,304,000 | 93% |
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