基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.7458 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.7458 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式A(022286)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,337,230,000 | - | 1,616,550,000 | 1,574,800,000 | 85% |
| 2026/3/31 | 1,951,750,000 | - | 2,366,820,000 | 2,209,250,000 | 88% |
| 2025/12/31 | 1,953,640,000 | - | 2,389,150,000 | 2,219,000,000 | 88% |
| 2025/9/30 | 1,628,070,000 | - | 1,981,130,000 | 1,789,580,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 1,026,760,000 | - | 1,352,870,000 | 1,131,740,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 27,448,200 | - | 37,871,200 | 35,964,700 | 76% |
| 2024/12/31 | 8,635,520 | - | 10,410,200 | 10,225,400 | 84% |
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