基金经理：宫正
| 单位净值:4.2271 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.2271 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 127,348,000 | - | 142,035,000 | 140,250,000 | 91% |
| 2026/3/31 | 124,811,000 | - | 143,023,000 | 142,035,000 | 88% |
| 2025/12/31 | 141,392,000 | - | 206,625,000 | 204,907,000 | 69% |
| 2025/9/30 | 168,949,000 | 1,669,000 | 238,040,000 | 228,666,000 | 74% |
| 2025/6/30 | 54,672,900 | 1,283,410 | 63,112,400 | 60,893,300 | 90% |
| 2025/3/31 | 62,321,200 | - | 77,223,200 | 76,652,300 | 81% |
| 2024/12/31 | 42,521,600 | - | 52,735,800 | 52,488,700 | 81% |
| 2024/9/30 | 42,026,200 | - | 46,950,600 | 46,614,200 | 90% |
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