基金经理：吴娜娜
| 单位净值:1.0720 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1120 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒安纯债B(022241)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 685,985,000 | 845,421,000 | 844,982,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 1,120,410,000 | 1,120,600,000 | 889,038,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 988,992,000 | 994,628,000 | 993,401,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 700,236,000 | 1,027,470,000 | 1,026,190,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 646,124,000 | 737,194,000 | 734,100,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 199,670,000 | 233,358,000 | 225,087,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 172,404,000 | 177,226,000 | 154,376,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 165,035,000 | 214,116,000 | 203,745,000 | 0% |
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