基金经理：叶忻
| 单位净值:1.2503 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:1.3023 | 截止日期:2026/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 426,890 | 506,637 | 11,781,000 | 11,760,400 | 4% |
| 2025/12/31 | 0 | 505,048 | 12,048,600 | 12,030,900 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 503,172 | 12,028,300 | 12,007,600 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 506,353 | 10,381,900 | 10,370,700 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 504,308 | 10,262,200 | 9,959,780 | 0% |
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