基金经理：严律
| 单位净值:1.0494 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0494 | 截止日期:2026/9/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 18,626,700 | 29,856,600 | 688,686,000 | 653,345,000 | 3% |
| 2026/3/31 | 0 | 2,523,770 | 208,923,000 | 201,268,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 294,945 | 2,515,080 | 49,505,900 | 49,014,500 | 1% |
| 2025/9/30 | 95,375 | 2,126,090 | 47,908,400 | 47,662,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 709,011 | 4,540,380 | 101,573,000 | 62,951,600 | 1% |
| 2025/3/31 | 2,493,160 | 16,973,600 | 327,181,000 | 327,022,000 | 1% |
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