| 单位净值:1.1933 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.2083 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 21,444,400 | - | 23,524,900 | 23,187,700 | 92% |
| 2025/6/30 | 19,017,700 | - | 22,981,900 | 20,992,400 | 91% |
| 2025/3/31 | 13,705,100 | - | 15,725,500 | 14,984,800 | 91% |
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