基金经理：吕磊
| 单位净值:2.2654 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:2.2654 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合D(022149)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 1,032,680,000 | - | 1,287,860,000 | 1,265,270,000 | 82% |
| 2025/6/30 | 833,670,000 | - | 1,041,280,000 | 1,032,900,000 | 81% |
| 2025/3/31 | 779,679,000 | - | 1,022,190,000 | 1,016,090,000 | 77% |
| 2024/12/31 | 918,033,000 | - | 1,136,100,000 | 1,131,690,000 | 81% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。