| 单位净值:1.1227 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1227 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安福债券C(022129)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 18,345,300 | 114,462,000 | 143,467,000 | 141,029,000 | 13% |
| 2025/9/30 | 30,730,100 | 203,364,000 | 242,133,000 | 208,357,000 | 15% |
| 2025/6/30 | 44,432,100 | 356,036,000 | 424,563,000 | 365,972,000 | 12% |
| 2025/3/31 | 70,598,200 | 430,221,000 | 543,286,000 | 470,142,000 | 15% |
| 2024/12/31 | 71,329,200 | 407,063,000 | 523,376,000 | 399,944,000 | 18% |
| 2024/9/30 | 44,340,300 | 389,298,000 | 450,084,000 | 353,257,000 | 13% |
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