单位净值:1.0746 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安福债券C(022129)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 71,329,200 | 407,063,000 | 523,376,000 | 399,944,000 | 18% |
2024/9/30 | 44,340,300 | 389,298,000 | 450,084,000 | 353,257,000 | 13% |