基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.7254 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.7254 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富可转债债券C(022127)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 490,967,000 | 532,028,000 | 478,230,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 550,838,000 | 578,948,000 | 534,619,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 387,671,000 | 409,107,000 | 387,171,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 189,807,000 | 193,573,000 | 181,845,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 123,272,000 | 124,561,000 | 117,728,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 220,490 | 54,317,100 | 57,057,600 | 47,275,700 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。