基金经理:戴弘毅
单位净值:1.3618 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.3618 | 截止日期:2025/2/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富可转债债券C(022127)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 123,272,000 | 124,561,000 | 117,728,000 | 0% |
2024/9/30 | 220,490 | 54,317,100 | 57,057,600 | 47,275,700 | 0% |